Tripletex - Bokföring

Tripletex – Bokföring

Tripletex – Bokföring hanterar hela bokföringsflödet mellan Telaris och Tripletex, inklusive export av fakturor, kreditnotor och verifikat, registrering av inbetalningar i Tripletex, samt import av betalningsstatus tillbaka till Telaris.

Modulen ser till att ekonomidata flödar automatiskt mellan systemen så att fakturor, kundreskontra och betalningsstatus alltid är uppdaterade.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Tripletex – Bokföring
• Tripletex – Bokföring – Introduktion och inställning
• Tripletex – Bokföring – Genomgång av bokföringsflödet
  • Fakturaexport till Tripletex
  • Betalningsflöde mellan Tripletex och Telaris
  • Verifikat, kreditnotor och inbetalningar
  • Kontomappning och momshantering
• Tripletex – Bokföring – Felsökning

Tripletex – Bokföring – Introduktion och inställning

Tripletex – Bokföring är kärnmodulen i Tripletex-integrationen och används alltid när Telaris kopplas mot Tripletex som bokföringssystem.

Modulen hanterar:

• Export av fakturor till Tripletex

• Export av kreditnotor

• Export av verifikat och posteringar

• Registrering av inbetalningar i Tripletex

• Import av betalningsstatus tillbaka till Telaris

• Automatisk uppdatering av kundreskontra
  
  

När modulen är aktiverad bokförs fakturor som skapas i Telaris automatiskt i Tripletex via buntexport. När en betalning registreras i Tripletex synkroniseras betalningsstatus tillbaka till Telaris.

Detta gör att användare kan arbeta operativt i Telaris samtidigt som Tripletex fungerar som ekonomi- och bokföringssystem i bakgrunden.

Tripletex används som det ekonomiska huvudsystemet, medan Telaris hanterar order, fakturaunderlag och operativt arbetsflöde.

Tripletex – Bokföring – Genomgång av bokföringsflödet

När en exportbunt körs i Telaris skickas ekonomidata automatiskt till Tripletex via API.

Systemet hanterar olika typer av ekonomidata olika:

• Kundfakturor exporteras som orderfakturor

• Kreditnotor kopplas till ursprungsfakturan

• Övriga posteringar exporteras som verifikat (vouchers)

• Inbetalningar registreras direkt på fakturan i Tripletex

Guide: Buntöverföring

Fakturaexport till Tripletex

Vid export skapar Telaris en orderfaktura i Tripletex med kund, fakturarader, konton, moms och betalningsreferens.

Under exporten sker följande automatiskt:

• Kunden kopplas eller skapas i Tripletex

• Produkter skapas automatiskt vid behov i Tripletex

• Kontonummer kopplas mot kontoplanen i Tripletex

• Momstypen ärvs från kontot i Tripletex

• Faktura-PDF:en laddas upp till Tripletex som dokumentation

• KID/betalningsreferens skickas med fakturan
  
  

Fakturan bokförs i Tripletex men skickas inte till kunden därifrån. Kundkommunikation hanteras från Telaris.

Skapande av faktura görs i Telaris

Betalningsflöde mellan Tripletex och Telaris

Tripletex – Bokföring hanterar inte bara export av fakturor. Modulen synkroniserar också betalningsstatus tillbaka till Telaris.

Detta innebär att kundreskontra och fakturastatus i Telaris alltid återspeglar det som är registrerat i Tripletex.

Typiskt betalningsflöde:

1. Faktura skapas i Telaris

2. Faktura exporteras till Tripletex

3. Kunden betalar fakturan

4. Betalning registreras i Tripletex (bank, AvtaleGiro eller manuellt)

5. Tripletex-integrationen hämtar betalningsstatus automatiskt

6. Telaris uppdaterar fakturan och kundreskontra automatiskt
   
   

En bakgrundsjobb körs som kontrollerar öppna fakturor i Tripletex och importerar nya inbetalningar tillbaka till Telaris.

Detta gäller även delbetalningar och betalningar registrerade direkt i Tripletex.

När en faktura är betald i Tripletex hämtas betalningen till Telaris och visas på fakturan i Telaris, som på bilden nedan.

Användare behöver inte registrera betalning manuellt i Telaris när betalningen redan är registrerad i Tripletex.

Verifikat, kreditnotor och inbetalningar

Alla posteringar exporteras inte som fakturor.

Systemet använder olika exporttyper beroende på transaktionen:

• Kundfakturor → orderfakturor

• Kreditnotor → kreditnota kopplad till ursprungsfakturan

• Inbetalningar → betalningsregistrering på fakturan
  
  

Tripletex använder numrerade verifikattyper (blgart), och Telaris kan konfigureras för att använda olika verifikattyper för olika transaktioner. Verifikattyperna är fördefinierade i Telaris och behöver sällan uppdateras.

OBS: Verifikattyper är globala inställningar och gäller alla exportbuntar.

Kontomappning och momshantering

Tripletex-integrationen använder automatisk kontomappning baserat på kontonummer.

Det finns ingen manuell mappningstabell mellan Telaris och Tripletex. Kontonumren i produktklasserna i Telaris måste därför finnas i kontoplanen i Tripletex.

Moms hanteras också automatiskt:

• Telaris skickar inte momskoden direkt

• Tripletex använder momstypen som är konfigurerad på kontot

• Momskod och momssats bestäms därför i Tripletex
  
  

Fel momstyp på kontot i Tripletex ger fel moms på exporterade posteringar.

OBS: Kontonumren i Telaris och Tripletex måste vara identiska. Om kontot saknas i Tripletex misslyckas exporten.

Guide: Produktklasser

Guide: Kontoplan

Tripletex – Bokföring – Felsökning

Guide: Felsökning - Tripletex Bokföring