Kontomapping i Tripletex-integrasjonen

Kontomapping i Tripletex-integrasjonen

Denne artikkelen forklarer hvordan kontomapping fungerer når fakturaer og bilag eksporteres fra Telaris til Tripletex.

Kontomapping bestemmer hvilken konto som brukes på posteringene i Tripletex, og er grunnlaget for både regnskapsføring og MVA-behandling.

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Kontomapping i Tripletex-integrasjonen
• Introduksjon til kontomapping
• Gjennomgang av kontomapping
  • Produktklasser styrer konto
  • Ingen manuell mappingtabell
  • Null-MVA-konto (nullvataccount)
  • Partnerkonto
  • Purchaseaccount for negative linjer
  • Hvordan kontoen brukes i Tripletex
• Feilsøking

Introduksjon til kontomapping

Når fakturaer, kreditnotaer og bilag eksporteres fra Telaris til Tripletex, må hver postering bokføres på riktig konto.

Kontomapping handler om hvordan Telaris bestemmer hvilken konto som skal brukes på hver linje.

I Tripletex-integrasjonen finnes det ingen egen mappingtabell mellom systemene. I stedet brukes samme kontonummer i begge systemer.

Det betyr:

• Telaris velger kontonummeret

• Tripletex må ha samme konto i kontoplanen

• Tripletex bruker kontoens MVA-type og regnskapsoppsett

Tips: Hvis en eksport feiler med «Konto X ble ikke funnet», skyldes det nesten alltid at kontonummeret mangler i Tripletex.

Gjennomgang av kontomapping

Kontomappingen styres hovedsakelig av produktklasser og ulike konto-oppsett i Telaris.

Produktklasser styrer konto

Den vanligste kontokilden i Telaris er produktklassen.

Hver produktklasse kan ha egne kontoer for ulike typer bokføring.

Når en fakturalinje eksporteres, ser Telaris først hvilken produktklasse produktet tilhører. Deretter brukes kontoen som er satt på produktklassen.

Typiske kontoer på en produktklasse:

• Salgskonto

• Null-MVA-konto

• Innkjøpskonto (purchaseaccount)

• Partnerkonto

Kontonummeret som velges må finnes med samme nummer i Tripletex.

Veiledning: Produktklasser

MERK: Produktklassen avgjør normalt hvilken konto som brukes ved eksport til Tripletex.

Ingen manuell mappingtabell

Tripletex-integrasjonen bruker ikke en separat mappingtabell mellom Telaris og Tripletex.

I stedet fungerer mappingen slik:

1. Telaris velger et kontonummer

2. Tripletex-kontoplanen slås opp

3. Samme kontonummer brukes i Tripletex
   
   

Eksempel:

• Produktklassen bruker konto 3000

• Telaris eksporterer kontonummer 3000

• Tripletex finner konto 3000 i kontoplanen

• Posteringen bokføres på konto 3000
  
  

Hvis kontoen ikke finnes i Tripletex, stopper eksporten med feil.

Veiledning: Kontoplan

Viktig: Kontonumrene i Telaris og Tripletex må stemme overens. Det finnes ingen automatisk oversettelse mellom kontoer.

Null-MVA-konto (nullvataccount)

Produktklasser kan ha en egen konto for linjer uten MVA.

Denne kalles ofte nullvataccount eller null-MVA-konto.

Når en fakturalinje har 0 % MVA, brukes denne kontoen i stedet for den vanlige salgskontoen.

Dette gjør at:

• 0 %-linjer bokføres på korrekt konto

• Tripletex bruker riktig MVA-type for avgiftsfritt salg

Eksempel:

• Vanlig salg bruker konto 3000

• 0 % MVA bruker konto 3100

Begge kontoene må finnes i Tripletex.

MERK: Null-MVA-konto brukes automatisk når MVA-prosenten på linjen er 0.

Partnerkonto

Noen oppsett bruker egne kontoer for factoring eller partnerbasert fakturering.

I slike tilfeller kan produktklassen bruke en egen partnerkonto i stedet for standard salgskonto.

Dette brukes typisk når:

• Fakturaer håndteres via factoringpartner

• Ulike partnere skal bokføres separat

• Regnskapsføringen krever egne kontoer per partner
  
  

Partnerkontoen fungerer ellers på samme måte som vanlige kontoer:

• Kontonummeret må finnes i Tripletex

• Kontoens MVA-type styrer MVA-behandlingen

Purchaseaccount for negative linjer

Noen produktklasser er konfigurert slik at negative salgslinjer skal behandles som innkjøp i stedet for negativt salg.

Da brukes purchaseaccount.

Dette skjer når:

• Linjen har negativ mengde eller negativt beløp

• Produktklassen har aktivert "reverse negative sales as purchase"

I stedet for salgskonto brukes da innkjøpskontoen på produktklassen.

Dette brukes ofte ved:

• Returer

• Korreksjoner

• Spesielle regnskapsregler

MERK: Purchaseaccount brukes kun når produktklassen er satt opp for å behandle negative salg som innkjøp.

Hvordan kontoen brukes i Tripletex

Når riktig konto er valgt i Telaris, brukes kontoen i Tripletex til:

• Bokføring

• MVA-behandling

• Regnskapsrapportering

• Hovedbok
  
  

Tripletex bruker kontoens oppsett og MVA-type automatisk.

Det betyr at feil konto ikke bare påvirker regnskapet, men også MVA-behandlingen.

Tips: Ved regnskapsfeil bør du alltid kontrollere både kontonummeret og MVA-typen på kontoen i Tripletex.

Feilsøking

Vanlige feil relatert til kontomapping:

• «Konto X ble ikke funnet» – kontonummeret finnes ikke i Tripletex

• Feil MVA på postering – kontoen i Tripletex har feil MVA-type

• 0 %-linjer bokføres feil – nullvataccount mangler eller peker til feil konto i produktklasse i Telaris

• Negative linjer bokføres feil – purchaseaccount eller reversenegativesalesaspurchase er feil konfigurert
  
  

Ved feilsøking bør du kontrollere:

• Produktklassen i Telaris

• Kontonummeret som brukes

• Kontoen finnes i Tripletex

• MVA-typen på kontoen i Tripletex
  
  

Kort oppsummert:

• Produktklassen bestemmer konto

• Samme konto må finnes i Tripletex

• Det finnes ingen mappingtabell

• Kontoen i Tripletex styrer MVA-behandlingen
  
  

Tips: De fleste kontofeil skyldes enten manglende konto i Tripletex eller feil konto på produktklassen i Telaris.

Veiledning: Produktklasser