Dagsavslut (Z-rapporter)

Dagsavslut (Z-rapporter)

Dagsavslut från Duell-kassan importeras automatiskt till Telaris som bokföringsposter. Ett dagsavslut (Z-rapport) är en samlad bokföringsrapport för alla transaktioner under en period. Den här vägledningen förklarar hur importen fungerar och vad som sker vid avvikelser.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Så här importeras dagsavslut
• Kategorisering av poster
• När avslutet inte balanserar
• Poster med saknat kontonummer

Så här importeras dagsavslut

Importen körs automatiskt varje timme.

1. Systemet hämtar oexporterade dagsavslut från Duell, per avdelning
2. För varje avslut hämtas detaljerade bokföringsposter
3. Systemet kontrollerar att avslutet balanserar (summan av alla poster är 0)
4. Om avslutet balanserar skapas bokföringsposter i Telaris med konto, belopp, avdelning och verifikationsnummer
5. Avslutet markeras som exporterat i Duell

Kategorisering av poster

Posterna kategoriseras automatiskt utifrån typ, till exempel varuförsäljning, kortförsäljning, kontantförsäljning, presentkort, Vipps, Klarna, dricks och kontantavvikelser. Varje typ kopplas till rätt konto via betalningskontouppsättningen i Telaris.

Vägledning: Kontona för betalningstyper och för försäljning ställs in i konfigurationen, se Steg 6 «Kontouppsättning för dagsavslut» i «Konfigurera Duell-integrationen».

När avslutet inte balanserar

Om ett avslut inte balanserar skapas inga poster. En avisering med detaljer om avvikelsen skickas via e-post till den ekonomiansvarige som är registrerad i Telaris, och avslutet förblir oexporterat och försöks igen vid nästa körning.
Ett avslut som inte balanserar stoppar importen av ytterligare Z-rapporter. Att följa upp fel snabbt är därför viktigt.

OBS: Den vanligaste orsaken till att ett avslut inte balanserar är saknade bokföringskonton på produktklasser. Kontrollera detta först.

Poster med saknat kontonummer

När ett avslut balanserar men enskilda poster saknar kontonummer (vanligtvis för att produktklassen saknar bokföringskonto) skapas posten, men den läggs automatiskt i papperskorgen. Dessa kan återställas och korrigeras manuellt.

Den vanligaste orsaken är brister i kontoplanen på produktklasser. Om en Z-rapport har importerats men poster saknas i bokföringen, kontrollera papperskorgen (Inställningar > Papperskorg) för borttagna poster som kan återställas.