Dagsoppgjør (Z-rapporter)

Dagsoppgjør (Z-rapporter)

Dagsoppgjør fra Duell-kassen importeres automatisk til Telaris som regnskapsposteringer. Et dagsoppgjør (Z-rapport) er en samlet regnskapsrapport for alle transaksjoner i en periode. Denne veiledningen forklarer hvordan importen fungerer og hva som skjer ved avvik.

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Slik importeres dagsoppgjør
• Kategorisering av poster
• Når oppgjøret ikke balanserer
• Poster med manglende kontonummer

Slik importeres dagsoppgjør

Importen kjøres automatisk hver time.

1. Systemet henter ueksporterte dagsoppgjør fra Duell, per avdeling
2. For hvert oppgjør hentes detaljerte regnskapsposter
3. Systemet kontrollerer at oppgjøret balanserer (summen av alle poster er 0)
4. Hvis oppgjøret balanserer, opprettes regnskapsposteringer i Telaris med konto, beløp, avdeling og bilagsnummer
5. Oppgjøret markeres som eksportert i Duell

Kategorisering av poster

Posteringene kategoriseres automatisk basert på type, for eksempel varesalg, kortsalg, kontantsalg, gavekort, Vipps, Klarna, tips og kontantavvik. Hver type kobles til riktig konto via betalingskontooppsettet i Telaris.

Veiledning: Kontoene for betalingstyper og for salg settes opp i oppsettet, se Steg 6 «Kontooppsett for dagsoppgjør» i «Oppsett av Duell-integrasjonen».

Når oppgjøret ikke balanserer

Hvis et oppgjør ikke balanserer, opprettes ingen posteringer. Det sendes en varsling med detaljer om avviket på e-post til finansansvarlig registrert i Telaris, og oppgjøret forblir ueksportert og forsøkes på nytt ved neste kjøring.
Et oppgjør som ikke balanserer stopper opp importen av videre Z-rapporter. Oppfølging av feil er derfor viktig å få unna raskt.

MERK: Den vanligste årsaken til at et oppgjør ikke balanserer er manglende regnskapskontoer på produktklasser. Kontroller dette først.

Poster med manglende kontonummer

Når et oppgjør balanserer, men enkeltposter mangler kontonummer (typisk fordi produktklassen mangler regnskapskonto), opprettes posteringen, men den legges automatisk i søppelkurven. Disse kan gjenopprettes og korrigeres manuelt.

Den vanligste årsaken er mangler i kontoplanen på produktklasser. Hvis en Z-rapport er importert, men posteringer mangler i regnskapet, sjekk søppelkurven (Innstillinger > Søppelkurv) for slettede posteringer som kan gjenopprettes.