Vad är factoring?
Factoring är ett avtal där en extern partner tar över uppföljning och indrivning av fakturor, ofta så att verksamheten får betalt snabbare. I Telaris samlas fakturor som ska faktoreras i factoringbuntar och skickas till factoringpartnern – antingen som en fil partnern läser in, eller som e-post med bilaga. Den här artikeln ger en översikt över modulen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Syfte
- Vad modulen löser
- Funktionell översikt
- Typiskt arbetsflöde
- Samspel med andra moduler
- Viktiga begrepp
Syfte
Målet med factoringmodulen är att samla fakturor som ska faktoreras och skicka dem till partnern i rätt format – samlat och spårbart. Modulen täcker konfiguration av factoringpartner, insamling av fakturor i buntar, och själva sändningen till partnern.
Factoring kan också väljas som betalningssätt på en enskild faktura. Det beskrivs i en separat artikel om faktura och betalning. Den här artikeln handlar om bunt- och partnerflödet.
Vad modulen löser
Modulen löser flera praktiska utmaningar:
- Fakturor som ska faktoreras måste skickas till partnern i ett format som partnern accepterar.
- Att skicka en faktura i taget är opraktiskt – de bör samlas och skickas samlat.
- Olika factoringpartner kräver olika filformat och leveranssätt.
- Det måste vara spårbart vilka fakturor som har skickats till factoring, och när.
Modulen löser detta genom att:
- Samle fakturaer automatisk i bunter per faktoringpartner
- Generera rätt filformat för vald partner, eller skicka via e-post
- Visa buntarna med antal fakturor, belopp och skickad-status
- Holde oversikt over hva som er sendt, og la en bunt nullstilles ved behov
Funktionell översikt
| Funktion | Beskrivning |
|---|---|
| Factoringpartner | Konfiguration av partner (bankkonto, KID-format, kundfordringskonto, e-post med mera). |
| Factoringbuntar | Fakturor samlas i buntar per partner. |
| Lägg till / ta bort faktura | En faktura läggs i eller tas ut ur en bunt. |
| Generera och skicka | Bunten genereras och skickas till partnern som fil eller e-post. |
| Ladda ner | Buntens filer kan laddas ner manuellt. |
| Återställ | Ångrar skickad-status på en bunt. |
Typiskt arbetsflöde
- Konfigurera factoringpartnern (en gång).
- Lägg till fakturor i factoring; de samlas automatiskt i en bunt per partner.
- Öppna factoringbunten och kontrollera fakturorna den innehåller.
- Generera och skicka bunten till partnern (fil eller e-post).
- Håll koll på skickad-status; återställ bunten om den måste skickas igen.
Samspel med andra moduler
- Faktura: factoring kan också väljas som betalningssätt på en enskild faktura.
- Fakturalista: fakturorna som faktoreras finns i fakturalistan.
- Bokföringsexport: factoring påverkar konteringen, med eget kundfordringskonto per partner.
- Ekonomiuppsättning: factoringpartner och standard-factoring konfigureras här.
Viktiga begrepp
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| Factoring | Ett avtal där en partner tar över uppföljning och indrivning av fakturor. |
| Factoringpartner | Den externa aktören fakturorna skickas till. |
| Factoringbunt | En samling fakturor som skickas till partnern samlat. |
| KID-format | Mönstret KID byggs efter för factoringfakturor. |
| Kundfordringskonto | Bokföringskontot som kundfordringar bokförs på. |
| Klientreferens | Identifieraren partnern känner verksamheten på. |
Standard partnere
DNB
NORDEA
SVEA
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov