Konfigurera factoring
Factoring förutsätter factoringmodulen och ett avtal med en factoringpartner. Den här vägledningen beskriver vad som måste vara på plats, och hur en factoringpartner konfigureras.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förutsättningar
- Konfigurera en factoringpartner
- Standard-factoringpartner
- Leveransinställningar
- Åtkomst och behörigheter
Förutsättningar
Följande måste vara på plats:
- Factoringmodulen måste vara aktiverad i Telaris. (Kontakta Telaris support)
- Det måste finnas ett avtal med en factoringpartner.
- Factoringpartnern måste vara konfigurerad i systemet.
- Administratörsåtkomst.
Konfigurera en factoringpartner
En faktoringpartner settes opp i invoice profiles med blant annet:
- Partnertyp (DNB, Svea, Nordea, Nordea2 eller anpassad)
- Bankkonto
- KID-format
- Kundfordringskonto
- Klientreferens
- E-postadress och ämne (för leverans via e-post)
- Fakturatext
- Om inbetalning ska registreras automatiskt
Vägledning: Partnertypen måste stämma med avtalet med partnern, eftersom den bestämmer filformatet som genereras.
Standard-factoringpartner
En standard-factoringpartner kan förväljas, så att nya fakturor får denna partner automatiskt.
Leveransinställningar
Hur buntar genereras och levereras styrs av inställningarna för factoring- och exportbuntar. Bland annat kan rapportexportläge aktiveras, där en bunt markeras som skickad utan att en fil genereras.
Åtkomst och behörigheter
| Roll | Behörigheter |
|---|---|
| Administratör | Konfigurera partner, samla buntar och skicka till factoring. |
| Vanlig användare | Har normalt ingen åtkomst; styrs av menyåtkomst. |
Funktionen förutsätter factoringmodulen.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov