Import av verifikationer till Uni Micro V3

Import av redovisningsdata från Telaris ERP till Uni Micro V3

Den här guiden beskriver hur redovisningsdata exporteras från Telaris ERP och importeras till Uni Micro V3 med hjälp av UNI Standard-format.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Import av redovisningsdata från Telaris ERP till Uni Micro V3
• Förutsättningar
• Steg 1 – Skapa och ladda ner en bunt i Telaris ERP
• Steg 2 – Öppna importen i Uni Micro V3
• Steg 3 – Vad som importeras
• Steg 4 – Kontroll
• Steg 5 – Markera som skickad i Telaris
• Vill du ha den här integrationen?

Förutsättningar

• Tillgång till Telaris ERP och Uni Micro V3.
• Redovisningen är färdigt uppsatt i Uni Micro (kontoplan, momskoder osv.).
• Redovisningsperioden som ska exporteras är klar.

Steg 1 – Skapa och ladda ner en bunt i Telaris ERP

Gå till:

hamburgermenyn → Ekonomi → Buntar för export

Tryck på Stäng bunt. Varje gång detta görs skapas en ny bunt inom aktuell månad.

Ladda sedan ner bunten som TXT-fil i UNI Standard-format och spara filen lokalt på datorn.

OBS: Om du trycker på "Stäng bunt" flera gånger samma månad skapas flera buntar.
Detta kan leda till dubbelimport om samma bunt importeras flera gånger i Uni Micro.

Steg 2 – Öppna importen i Uni Micro V3

I Uni Micro V3 gör du följande:

• Välj Redovisningsmodulen.
• Gå till Periodiska rutiner → Import → Import Uni Standard.
• Välj buntfilen (TXT) som du laddade ner från Telaris.

Se skärmbilderna nedan för detaljer om inläsning av filen.

Steg 3 – Vad som importeras

Följande data kan importeras från Telaris ERP till Uni Micro V3:

• Kunder
• Fakturajournal
• Betalningsverifikationer
• Kostnadsverifikationer
• Eventuella kassauppgörelser från Duell

Fakturajournalen skapar automatiskt fakturahuvuden med kund, konto och belopp i Uni Micro fakturamodul, så att reskontran kan följas upp vidare i Uni Micro.

All redovisningsdata importeras som verifikationstyp 60.

OBS: Fakturanumret från Telaris blir verifikationsnummer i Uni Micro.
Det är därför viktigt att sätta upp en egen nummerserie i Uni Micro
som inte krockar med andra verifikationer, fakturor eller betalningar.

Steg 4 – Kontroll

Efter import ska verifikationerna kontrolleras i huvudboken i Uni Micro.

Steg 5 – Markera som skickad i Telaris

När bunten har kontrollerats och godkänts i Uni Micro ska den markeras som skickad i Telaris ERP.

Detta säkerställer att samma bunt inte exporteras och importeras på nytt.

Vill du ha den här integrationen?

Import och uppföljning av redovisningsdata mot Uni Micro V3 levereras som en tjänst från Telaris.

Kontakta oss om du vill komma igång, eller har frågor om uppsättning, användning eller vidare anpassningar.

 Kontakta Telaris